现金盘点表格式
时间:2025-09-19 04:02:01
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现金盘点表 | ||||||
单位: | 日期: | 单位:元 |
项目 | 项次 | 金额 | 面额 | 金额 | ||
账面库存余额 | ① | 1,000.00 | 张 | 金额 | ||
盘点日未记账传票收入金额 | ② | 200.00 | 1000元 | - | ||
盘点日未记账传票支出金额 | ③ | 100.00 | 500元 | - | ||
盘点日应有金额 | ④=①+②-③ | 1,100.00 | 100元 | 9.00 | 900.00 | |
盘点实有库存现金数额 | ⑤ | 1,000.00 | 50元 | - | ||
盘点日应有与实有差异 | ⑥=④-⑤ | 100.00 | 20元 | - | ||
差异原因分析 | 白条抵库(张) | 1.00 | 10元 | 7.00 | 70.00 | |
5元 | 5.00 | 25.00 | ||||
1元 | 5.00 | 5.00 | ||||
0.5元 | - | |||||
0.2元 | - | |||||
0.1元 | - | |||||
合计 | 26.00 | 1,000.00 |
说明:该表必须打印出来签字确认! | ||||||
提示: | ||||||
1、现金盘点原则:①突击盘点;②盘点时,一定要盘存存放在保险柜内的所有物件;③出纳人员或现金保管人员自行盘点,审计人员起到监盘的作用,必要时应现场进行复核;④同时存放在不同地点的库存现金应同时盘点,以防止互相挪用。 | ||||||
2、现金盘点表中应有公司出纳、会计负责人及审计人员的签字。 | ||||||
3、对于盘点发现的白条等其他抵库凭证,如职工借款条、无发票的费用、银行个人存折、个人信用卡等,应检查其款项性质,相应作调整。 | ||||||
4、若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,须在盘点表中注明,如有必要应作调整,特别关注数家公司混用现金保险箱的情况。 | ||||||
5、对盘点中,多出来的款项、存单、有价证券,或其他证件,应进行追查,查找原因,不能听任出纳随便解释,轻易放过。 |
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