qdii基金按照什么时候的净值？

QDII基金是指基金公司以人民币募集资金，按照规定批准文件和程序，通过境内外合法投资渠道，将资金投资于海外证券市场等境外投资品种的基金。那么，QDII基金按照什么时候的净值呢？

首先，需要了解净值的概念。净值是指公募基金或私募基金在某个特定时间的资产减去负债，所得到的资产净值。QDII基金的净值是根据基金账户管理人按照每个交易日的收盘价格计算得出的。也就是说，每个交易日的收盘价就是当天的净值。投资人可以通过基金公司的官网查询到当天的净值情况。同时，投资人在进行买卖操作时也可以以当天的基金净值作为买卖价格。

其次，QDII基金的投资策略和投资品种也会影响净值。QDII基金的投资范围包括了全球范围内的股票、债券、货币市场工具以及其他金融资产等投资品种。因此，QDII基金的投资策略和投资品种的表现都会影响基金的净值。比如，如果QDII基金投资的海外证券市场表现良好，那么基金的净值也会随之上涨；反之，如果海外市场出现大幅度调整，也会对基金的净值产生负面影响。

另外，还需要注意的是，基金的净值并不等于基金的实际净值。基金的实际净值是指基金账户管理人通过核算所有资产和负债之后所得到的净值。而基金的净值仅仅是根据基金持有的投资品种的市场价格所计算出的净值。因此，在进行投资决策时，投资人应当注重基金的实际净值，而并不是只关注基金的净值。

综上所述，QDII基金的净值是根据每个交易日的收盘价格计算得出的，同时也受到基金的投资策略和投资品种的影响。投资人在进行投资决策时，需要同时考虑基金的实际净值和净值情况。