出纳的日常工作内容是哪些

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出纳的日常工作是哪些

1.领取现金，及时办理银行存款，这是公司出纳最基本的工作，也是企业财务人员日常工作的重点。

2.管理交易数据与汇票，同时也要管理**与支票等数据，每天都要进行这些方面的清算工作，对个人能力要求比较高，一旦出现失误将带来不可挽回的损失。

3.做现金账目以及银行账目，同时还要负责对财务章等进行保管。

4.公司出纳还负责一项重要的工作，就是报销公司相关人员的差旅费，常见的主要有出差、外出旅行等相关费用，当然有关人员要提供证明材料，内容包括出差人员姓名、出差时间与地点、执行的任务等。

出纳主要负责什么工作

一、办理银行存款和现金领取;

二、负责支票、汇票、**、收据管理;

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。

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