161024基金净值查询介绍(最新净值分析)

金融界基金11月02日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称:富国中证军工指数分级,代码161024)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为1.028元,累计净值为1.721元。

富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益54.84%,今年以来收益32.98%,近一月收益-4.28%,近一年收益35.57%,近三年收益10.72%。近一年,本基金排名同类(423/763),成立以来,本基金排名同类(413/956)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.62%,近两年定投该基金的收益为29.39%,近三年定投该基金的收益为28.29%,近五年定投该基金的收益为15.12%。(点此查看定投排行)

基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益54.84%。

张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-51.20%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例6.59% )、航发动力(持仓比例6.18% )、中航飞机(持仓比例5.30% )、航天发展(持仓比例4.55% )、中航光电(持仓比例4.24% )、中航沈飞(持仓比例4.01% )、高德红外(持仓比例3.66% )、海格通信(持仓比例3.59% )、中航机电(持仓比例3.45% )、中国卫星(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为44.84%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.82% )、中航飞机(持仓比例5.26% )、海格通信(持仓比例5.11% )、中航光电(持仓比例4.84% )、航发动力(持仓比例4.53% )、高德红外(持仓比例3.99% )、中国卫星(持仓比例3.91% )、航天发展(持仓比例3.76% )、光威复材(持仓比例3.48% )、中航机电(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为45.75%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

7月初,央行发文决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点,再度释放宽松信号,同时美国公布的6月非农就业人数再次超出市场预期。在流动性宽松及经济逐步复苏的背景下,市场风险偏好明显提升,同时境外资金大幅流入,带动A股出现大幅上涨。同时,市场风格发生扩散,前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补涨,带动上证综指接连突破3000至3400点等整数关口。7月中旬,受中芯国际上市利好兑现,美国拟加大对中国科技公司制裁力度等消息影响,A股出现大幅回调,前期涨幅较大的食品饮料、半导体等板块跌幅居前。8月下旬起,央行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作对冲本月即将到期的MLF,从金额上看,超额续作1500亿元,超出市场此前预期,受此影响A股迎来大幅反弹。9月起,随着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回调,A股也迎来调整,其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。9月下旬,由于欧洲部分国家,如法国和西班牙,日新增病患人数再创新高,欧洲部分地区将再次采取封闭措施,对人员流动和经济将产生负面影响,因此导致市场进一步走弱。总体来看,2020年3季度上证综指上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.6%,中证500指数上涨5.59%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。