嘉实新兴产业股票基金预测详解(嘉实新兴产业股票净值下跌6.98% )

金融界基金02月04日讯 嘉实新兴产业股票型证券投资基金(简称:嘉实新兴产业股票,代码000751)公布最新净值,下跌6.98%。本基金单位净值为3.038元,累计净值为3.038元。

嘉实新兴产业股票型证券投资基金成立于2014-09-17,业绩比较基准为“中证新兴产业指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。本基金成立以来收益203.80%,今年以来收益-0.52%,近一月收益-1.07%,近一年收益65.56%,近三年收益103.89%。近一年,本基金排名同类(21/688),成立以来,本基金排名同类(14/845)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.09%,近两年定投该基金的收益为37.27%,近三年定投该基金的收益为47.80%,近五年定投该基金的收益为71.45%。(点此查看定投排行)

基金经理为归凯,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益74.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华测检测(持仓比例6.23% )、通策医疗(持仓比例5.26% )、中兴通讯(持仓比例4.50% )、格力电器(持仓比例4.23% )、迈瑞医疗(持仓比例4.13% )、汇川技术(持仓比例3.90% )、广联达(持仓比例3.80% )、TCL集团(持仓比例3.77% )、星宇股份(持仓比例3.62% )、我武生物(持仓比例3.52% ),合计占资金总资产的比例为42.96%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华测检测(持仓比例7.27% )、通策医疗(持仓比例6.48% )、格力电器(持仓比例4.89% )、国瓷材料(持仓比例4.30% )、星宇股份(持仓比例4.12% )、我武生物(持仓比例3.91% )、中国平安(持仓比例3.90% )、中兴通讯(持仓比例3.66% )、绿盟科技(持仓比例3.65% )、广联达(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为45.78%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度全球经济有阶段性企稳迹象,主要经济体PMI见底回升,最新的11月中国采购经理人指数再次回升到荣枯线上方,我们在中观层面的调研中也发现部分中游行业出现景气改善迹象。与此同时,本季度中国CPI指数在猪价带动下大幅上升,增加了市场对通胀压力的担心,但我们看到核心CPI仍处于1.4的相对低位。预计随着全面建成小康社会收官之年的到来和中美达成第一阶段贸易协议,中国经济阶段性止跌企稳的概率增加。

??从四季度的市场表现看,建筑材料、家电、电子、传媒等行业大幅跑赢市场,低估值银行、地产板块也有较好表现,之前强势的食品饮料、医药、国防军工表现较弱。

??报告期内本基金增加了部分行业景气有望好转板块的配置,包括LCD面板、传媒、新能源汽车产业链等,减持了个别估值吸引力下降或基本面不达预期的军工、零售股票。目前本基金持仓结构以科技、先进制造、大健康、大消费为主。在新一年的投资中,基金经理将继续积极、审慎地寻找投资机会,力争为投资人实现满意的投资回报。

截至本报告期末本基金份额净值为3.054元;本报告期基金份额净值增长率为11.01%,业绩比较基准收益率为10.04%。