中再资环怎么样(重组及前景分析)

9月17日晚,中再资环(600217.SH)披露2021年非公开发行A股股票预案称,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过41659.79万股,预计募资不超9.48亿元。

中再资环指出,为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单一发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总额94835.49万元的25%,即23708.87万元。同时,单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的5%,超过部分的认购为无效认购。

就此,假设本次非公开发行股票的实际发行数量为本次发行的上限且实际控制人及其一致行动人不参与认购,则本次发行完成后,中再资环的实际控制人中国供销集团有限公司的股权比例将由50.82%下降至39.09%,不会影响其实际控制人地位,不会导致公司控制权发生变化。

中再资环表示,本次非公开发行有助于进一步提高公司整体拆解产能,满足不断增长的市场需求,提高公司规模化拆解能力,增强公司盈利能力;同时,将通过新建厂房、购置设备等方式新增非机动车拆解线、小型废旧家电拆解线等多种拆解线,并增加非机动车和小家电规模化拆解能力,拓展拆解范围,抢占相应废弃电器电子产品拆解市场。

具体来看,该公司此次定增募资中,2.96亿元用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期),2.04亿元用于唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目(简称“唐山项目”),7943万元投资于浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目,8444.7万元用于仓储物流自动化智能化技术改造项目,另外2.84亿元用于补充流动资金。相关项目建设期均为24个月。

中再资环称,通过本次非公开发行相关募投项目的实施,中再资环旗下山东公司将搬迁原有生产线并进行技术改造升级和扩建,拆解能力提升至610万台/年;唐山公司将以新建厂房、新增生产线的方式,新增拆解能力170万台/年和2万吨/年;蓝天公司将以新建厂房、新增生产线的方式,新增拆解能力100万台/年。此外,为应对拆解规模持续增长所带来的仓储物流系统瓶颈,该公司此次募投项目将使得其仓储物流系统在运行智能化、货物及设备可视化、作业调度智能化、管理移动化等方面得到提升。

其中,在唐山项目,中再资环规划的部分建设内容为对厂房的改造以及在原有土地上新建厂房,该项目涉及购买包含两处土地使用权及对应的房屋建(构)筑物、设备、在建工程等资产(即目标资产)的所有权人为公司关联方唐山中再生环保科技服务有限公司。根据相关协议,上市公司拟利用本次部分定增按照评估结果9461.67万元向唐山中再生环保购买目标资产。

公开资料显示,中再资环是中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。财务数据显示,2018年至2020年及2021年上半年,该公司分别实现营业收入31.36亿元、32.72亿元、33.31亿元及16.4亿元,归属于上市公司股东的净利润分别是3.16亿元、4.02亿元、4.1亿元、1.75亿元。

2018年至2020年及2021年上半年,该公司相应报告期内的资产负债率分别为69.19%、68.13%、64.05%和65.03%,处于行业较高水平。

界面新闻了解到,自2020年7月以来,中再资环实际控制人中国供销集团有限公司旗下银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司(简称“银晟资本”)、及北京鑫诚投资基金管理有限公司(简称“鑫诚投资”)就计划减持中再资环股份。2020年7月9日,银晟资本、鑫诚投资分别持有公司股份16,095,925股、10,730,616股,占公司总股本的1.16%、0.77%;但直到2021年8月30日,上述股份未有任何减持情况。今年8月30日,中再资环再次发布上述股东拟清仓减持所持股份公告。

9月17日,中再资环股价微跌0.69%至5.78元/股。2021年以来,该公司最新股价几乎与年初持平,波动性不大。拉长时间线,自2020年7月1日至今,该公司股价涨20%。